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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 945.00 | 230 445.00 | 404 500.00 | 634 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 423.00 | 217 056.00 | 136 367.00 | 353 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 468.00 | 447 500.00 | 549 968.00 | 997 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 072.00 | 2 497.00 | 175 575.00 | 178 072.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 550.00 | 2 497.00 | 555 053.00 | 557 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 018.00 | 449 997.00 | 1 105 021.00 | 1 555 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | 410 527.00 | 279 746.00 | | 410 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 500.00 | 130 781.00 | | -17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 571 594.00 | 589 094.00 | | 571 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 424.00 | | | 387 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 28 769.00 | | 50 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 556.00 | 117 603.00 | | 95 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 427.00 | 146 372.00 | | 533 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 021.00 | 735 466.00 | | 1 105 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 435.00 | 146 372.00 | | 231 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 654.00 | 36 932.00 | 987 586.00 | 950 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 654.00 | 36 932.00 | 987 586.00 | 950 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 1 000.00 | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 369.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 123 869.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 564.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 3 047.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 120 821.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 697.00 | 1 113 002.00 | | 989 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 197.00 | 982 221.00 | | 1 007 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 500.00 | 130 781.00 | | -17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 704.00 | | 459 764.00 | 537 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 604.00 | | 456 764.00 | 531 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 3 000.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 265.00 | 111 235.00 | | 336 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 265.00 | 111 235.00 | | 336 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 98.00 | | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 98.00 | | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 98.00 | | 2 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 424.00 | 85 432.00 | 301 992.00 | 387 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 139.00 | 238 362.00 | 12 777.00 | 251 139.00 |
VW T.V.A. | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 426.00 | 231 434.00 | 301 992.00 | 533 426.00 |