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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 254.00 | 305 073.00 | 312 181.00 | 617 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 603.00 | 197 413.00 | 85 190.00 | 282 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 857.00 | 502 486.00 | 406 371.00 | 908 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 855.00 | 1 185.00 | 308 671.00 | 309 855.00 |
BZ Autres créances | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CF Disponibilités | 327 876.00 | | 327 876.00 | 327 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 186.00 | 1 185.00 | 670 002.00 | 671 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 044.00 | 503 671.00 | 1 076 373.00 | 1 580 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | 393 027.00 | 410 527.00 | | 393 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 397.00 | -17 500.00 | | -65 397.00 |
DL TOTAL (I) | 506 197.00 | 571 594.00 | | 506 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 992.00 | 387 424.00 | | 301 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 50 446.00 | | 122 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 990.00 | 95 556.00 | | 136 990.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 176.00 | 533 427.00 | | 570 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 373.00 | 1 105 021.00 | | 1 076 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 994.00 | 231 435.00 | | 353 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 407.00 | 46 681.00 | 1 151 088.00 | 1 104 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 407.00 | 46 681.00 | 1 151 088.00 | 1 104 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | 1 770.00 | | 3 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 341.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 341.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 1 117.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 1 117.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -776.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 898.00 | 989 697.00 | | 1 156 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 296.00 | 1 007 197.00 | | 1 222 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 397.00 | -17 500.00 | | -65 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 468.00 | | | 997 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 611.00 | 908 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 511.00 | 899 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 368.00 | | | 988 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 501.00 | 143 496.00 | 88 511.00 | 447 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 501.00 | 143 496.00 | 88 511.00 | 447 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | 391.00 | 1 703.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | 391.00 | 1 703.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | 391.00 | 1 703.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 308 434.00 | 308 434.00 | | 308 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 992.00 | 85 810.00 | 216 182.00 | 301 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 310.00 | 341 889.00 | 10 421.00 | 352 310.00 |
VW T.V.A. | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 176.00 | 353 994.00 | 216 182.00 | 570 176.00 |