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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994 496.00 | 494 496.00 | 2 500 000.00 | 2 994 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 150.00 | 99 771.00 | 10 379.00 | 110 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 440.00 | 985 031.00 | 61 409.00 | 1 046 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AX Avances et acomptes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 043.00 | 1 581 639.00 | 2 714 404.00 | 4 296 043.00 |
BT Marchandises | 351 670.00 | | 351 670.00 | 351 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
BZ Autres créances | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
CF Disponibilités | 622 838.00 | | 622 838.00 | 622 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 451.00 | | 1 306 451.00 | 1 306 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 494.00 | 1 581 639.00 | 4 020 855.00 | 5 602 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
DG Autres réserves | 677 526.00 | 1 235 291.00 | | 677 526.00 |
DH Report à nouveau | -60 007.00 | -60 007.00 | | -60 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 029.00 | -557 765.00 | | -23 029.00 |
DL TOTAL (I) | 672 105.00 | 695 134.00 | | 672 105.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 866.00 | 656 375.00 | | 494 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 622.00 | 929 953.00 | | 1 590 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 768.00 | 1 101 087.00 | | 1 016 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 546.00 | 185 309.00 | | 238 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 14 388.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 750.00 | 2 887 113.00 | | 3 346 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 855.00 | 3 582 247.00 | | 4 020 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 442.00 | | 50 478.00 | 4 303 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 877.00 | 4 296 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 3 073 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 758.00 | 1 173 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074 180.00 | | | 3 074 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 475.00 | | 50 278.00 | 1 180 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 786.00 | | 200.00 | 48 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 822.00 | 71 198.00 | 57 877.00 | 1 073 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 1 118.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 362.00 | 71 198.00 | 56 758.00 | 1 070 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 494 496.00 | | | 494 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 495.00 | | 2 999.00 | 497 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 495.00 | 2 000.00 | 2 999.00 | 497 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 768.00 | 82 006.00 | 934 762.00 | 1 016 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 648.00 | 41 365.00 | 54 283.00 | 95 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
UX Autres créances clients | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 146 722.00 | | | 146 722.00 |
VC Groupe et associés | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 866.00 | | 494 866.00 | 494 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 587 622.00 | | 1 587 622.00 | 1 587 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 436.00 | 25 463.00 | 1 973.00 | 27 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 476.00 | 328 490.00 | 48 986.00 | 377 476.00 |
VW T.V.A. | 69 833.00 | 5 247.00 | 64 586.00 | 69 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 750.00 | 205 658.00 | 3 141 092.00 | 3 346 750.00 |