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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994 496.00 | 494 496.00 | 2 500 000.00 | 2 994 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 804.00 | 61 853.00 | 19 951.00 | 81 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 056.00 | 908 668.00 | 131 388.00 | 1 040 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 992.00 | | 51 992.00 | 51 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 572.00 | 1 465 017.00 | 2 779 555.00 | 4 244 572.00 |
BT Marchandises | 361 157.00 | 10 835.00 | 350 322.00 | 361 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
BZ Autres créances | 805 922.00 | | 805 922.00 | 805 922.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 693.00 | 10 835.00 | 1 399 859.00 | 1 410 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 265.00 | 1 475 851.00 | 4 179 414.00 | 5 655 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
DG Autres réserves | 757 134.00 | 654 496.00 | | 757 134.00 |
DH Report à nouveau | | -60 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 961.00 | 162 645.00 | | 174 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 711.00 | 834 750.00 | | 1 009 711.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 234.00 | 1 570 193.00 | | 1 373 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 808.00 | 1 015 687.00 | | 303 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 289.00 | 288 227.00 | | 144 289.00 |
EA Autres dettes | 1 346 372.00 | 37 314.00 | | 1 346 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 703.00 | 3 413 135.00 | | 3 167 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 414.00 | 4 249 885.00 | | 4 179 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 671.00 | 3 413 135.00 | | 718 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 722.00 | | 60 106.00 | 4 345 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 256.00 | 4 244 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | 3 070 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 914.00 | 1 121 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 062.00 | | | 3 073 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 674.00 | | 57 100.00 | 1 223 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 986.00 | | 3 006.00 | 48 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 676.00 | 25 830.00 | 145 986.00 | 1 090 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 334.00 | 25 830.00 | 143 644.00 | 1 088 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 494 496.00 | | | 494 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 790.00 | 10 835.00 | 6 790.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 286.00 | 10 835.00 | 6 790.00 | 501 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 286.00 | 10 835.00 | 6 790.00 | 503 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 835.00 | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 808.00 | 303 808.00 | | 303 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 372.00 | 133 787.00 | 621 397.00 | 1 346 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
UX Autres créances clients | 180 945.00 | | | 180 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 57 475.00 | | | 57 475.00 |
VC Groupe et associés | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 234.00 | 133 787.00 | 621 397.00 | 1 370 234.00 |
VP Divers | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 589.00 | 1 015 597.00 | 51 992.00 | 1 067 589.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 704.00 | 718 672.00 | 1 242 794.00 | 3 167 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |