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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994 496.00 | 494 496.00 | 2 500 000.00 | 2 994 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 776.00 | 102 909.00 | 7 867.00 | 110 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 898.00 | 985 425.00 | 127 472.00 | 1 112 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 722.00 | 1 585 172.00 | 2 760 550.00 | 4 345 722.00 |
BT Marchandises | 322 319.00 | 6 790.00 | 315 529.00 | 322 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
BZ Autres créances | 227 836.00 | | 227 836.00 | 227 836.00 |
CF Disponibilités | 815 400.00 | | 815 400.00 | 815 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 731.00 | 6 790.00 | 1 442 941.00 | 1 449 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 453.00 | 1 591 962.00 | 4 203 491.00 | 5 795 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
DG Autres réserves | 654 496.00 | 677 526.00 | | 654 496.00 |
DH Report à nouveau | -60 007.00 | -60 007.00 | | -60 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 645.00 | -23 029.00 | | 162 645.00 |
DL TOTAL (I) | 834 750.00 | 672 105.00 | | 834 750.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 715.00 | 494 866.00 | | 501 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 193.00 | 1 590 622.00 | | 1 570 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 904.00 | 1 016 768.00 | | 1 003 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 227.00 | 238 546.00 | | 288 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 2 648.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 741.00 | 3 346 750.00 | | 3 366 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 491.00 | 4 020 855.00 | | 4 203 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 043.00 | | 102 743.00 | 4 296 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 405.00 | 35 659.00 | 4 345 722.00 | 17 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 073 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 405.00 | 35 659.00 | 1 223 674.00 | 17 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 062.00 | | | 3 073 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 995.00 | | 102 743.00 | 1 173 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 143.00 | 38 707.00 | 35 174.00 | 1 087 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 802.00 | 38 707.00 | 35 174.00 | 1 084 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 494 496.00 | | | 494 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 496.00 | 6 790.00 | | 494 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 496.00 | 6 790.00 | | 496 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 904.00 | 139 275.00 | 340 119.00 | 1 003 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 541.00 | 40 682.00 | 26 576.00 | 105 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
UX Autres créances clients | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
VC Groupe et associés | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 715.00 | 39 968.00 | 181 973.00 | 501 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 193.00 | 137 656.00 | 619 450.00 | 1 567 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 498.00 | 311 512.00 | 48 986.00 | 360 498.00 |
VW T.V.A. | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 741.00 | 542 969.00 | 1 171 118.00 | 3 366 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |