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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 994 496.00 | 510 701.00 | 2 483 795.00 | 2 994 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 139.00 | 67 762.00 | 16 377.00 | 84 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 066.00 | 941 026.00 | 244 039.00 | 1 185 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 320.00 | 1 519 489.00 | 2 872 831.00 | 4 392 320.00 |
BT Marchandises | 374 530.00 | | 374 530.00 | 374 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
CF Disponibilités | 558 913.00 | | 558 913.00 | 558 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 801.00 | | 1 258 801.00 | 1 258 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 121.00 | 1 519 489.00 | 4 131 633.00 | 5 651 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
DG Autres réserves | 762 095.00 | 757 134.00 | | 762 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 876.00 | 174 961.00 | | 151 876.00 |
DL TOTAL (I) | 991 587.00 | 1 009 711.00 | | 991 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 832.00 | 1 373 234.00 | | 173 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 816.00 | 303 808.00 | | 194 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 259.00 | 144 289.00 | | 191 259.00 |
EA Autres dettes | 2 578 140.00 | 1 346 372.00 | | 2 578 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 046.00 | 3 167 703.00 | | 3 138 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 633.00 | 4 179 414.00 | | 4 131 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 966.00 | 3 167 703.00 | | 872 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 572.00 | | 147 748.00 | 4 244 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 392 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070 720.00 | | | 3 070 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 860.00 | | 147 345.00 | 1 121 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 992.00 | | 403.00 | 51 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 521.00 | 38 267.00 | | 970 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 521.00 | 38 267.00 | | 970 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 494 496.00 | 248 331.00 | 232 126.00 | 494 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 331.00 | 248 331.00 | 242 961.00 | 505 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 331.00 | 248 331.00 | 242 961.00 | 507 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 331.00 | 232 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 816.00 | 194 816.00 | | 194 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578 140.00 | 313 060.00 | 1 305 802.00 | 2 578 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
UX Autres créances clients | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VB T. V. A. | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
VI Groupe et associés | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 754.00 | 325 359.00 | 52 395.00 | 377 754.00 |
VW T.V.A. | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 046.00 | 872 966.00 | 1 305 802.00 | 3 138 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |