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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 878.00 | 7.00 | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 643.00 | 51 114.00 | 1 529.00 | 52 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 163.00 | 137 948.00 | 119 215.00 | 257 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 721.00 | 196 940.00 | 153 780.00 | 350 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 886.00 | | 148 886.00 | 148 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 930.00 | 13 738.00 | 495 192.00 | 508 930.00 |
BZ Autres créances | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
CF Disponibilités | 389 485.00 | | 389 485.00 | 389 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 683.00 | 13 738.00 | 1 096 945.00 | 1 110 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 403.00 | 210 679.00 | 1 250 725.00 | 1 461 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
DG Autres réserves | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
DL TOTAL (I) | 764 553.00 | | | 764 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 569.00 | | | 302 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
EA Autres dettes | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 172.00 | | | 486 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 725.00 | | | 1 250 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 557.00 | | | 476 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 867.00 | | 16 521.00 | 367 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 668.00 | 350 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 668.00 | 309 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 137.00 | | 16 337.00 | 327 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 185.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 678.00 | 42 079.00 | 32 816.00 | 187 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 2 628.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 428.00 | 39 451.00 | 32 816.00 | 182 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 488 249.00 | | | 488 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 609.00 | 5 995.00 | 9 615.00 | 15 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VP Divers | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 972.00 | 565 433.00 | 2 540.00 | 567 972.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 747.00 | 475 132.00 | 9 615.00 | 484 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 231 218.00 | | | 231 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
YT Sous‐traitance | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 635.00 | | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 285.00 | | | 374 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 365.00 | | | 458 365.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 585.00 | | | 351 585.00 |