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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 408.00 | 9 550.00 | 9 858.00 | 19 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 367.00 | 162 322.00 | 83 044.00 | 245 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 017.00 | 171 872.00 | 137 144.00 | 309 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 032.00 | | 288 032.00 | 288 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 052.00 | 8 983.00 | 561 069.00 | 570 052.00 |
BZ Autres créances | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CF Disponibilités | 290 360.00 | | 290 360.00 | 290 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 591.00 | 8 983.00 | 1 193 608.00 | 1 202 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 608.00 | 180 855.00 | 1 330 753.00 | 1 511 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
DL TOTAL (I) | 886 848.00 | | | 886 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 905.00 | | | 443 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 753.00 | | | 1 330 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 034.00 | | 14 167.00 | 417 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 185.00 | 309 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 185.00 | 264 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 688.00 | | 3 271.00 | 383 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 10 896.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 426.00 | 43 672.00 | 82 226.00 | 210 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 426.00 | 43 672.00 | 82 226.00 | 210 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 200.00 | 1 932.00 | 149.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 1 932.00 | 149.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 1 932.00 | 149.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 446.00 | | 180 446.00 | 180 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 552 322.00 | 552 322.00 | | 552 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VI Groupe et associés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 159.00 | 624 200.00 | 1 959.00 | 626 159.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 793.00 | 12 188.00 | 294 605.00 | 306 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
ST Autres comptes | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
YT Sous‐traitance | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 668.00 | | | 581 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 053.00 | | | 513 053.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 563.00 | | | 389 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |