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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 998.00 | 45 086.00 | 12 912.00 | 57 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 691.00 | 165 340.00 | 160 351.00 | 325 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 034.00 | 210 426.00 | 206 609.00 | 417 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 804.00 | | 207 804.00 | 207 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 778.00 | 7 200.00 | 410 578.00 | 417 778.00 |
BZ Autres créances | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CF Disponibilités | 439 478.00 | | 439 478.00 | 439 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 399.00 | 7 200.00 | 1 222 199.00 | 1 229 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 433.00 | 217 626.00 | 1 428 807.00 | 1 646 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 251.00 | | | 73 251.00 |
DL TOTAL (I) | 866 308.00 | | | 866 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 686.00 | | | 301 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 807.00 | | | 1 428 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 817.00 | | | 554 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 663.00 | | 39 135.00 | 412 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 763.00 | 417 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 885.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 879.00 | 383 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 591.00 | | 38 976.00 | 371 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697.00 | | 159.00 | 2 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 733.00 | 49 265.00 | 34 572.00 | 195 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 848.00 | 49 265.00 | 26 687.00 | 187 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 554.00 | 3 498.00 | 12 852.00 | 16 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 554.00 | 3 498.00 | 12 852.00 | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | 3 498.00 | 12 852.00 | 16 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 498.00 | 12 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 686.00 | 301 686.00 | | 301 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 401 949.00 | 401 949.00 | | 401 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VB T. V. A. | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 445.00 | 24 762.00 | 7 683.00 | 32 445.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VP Divers | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 973.00 | 582 117.00 | 2 856.00 | 584 973.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 613.00 | 455 929.00 | 7 683.00 | 463 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
ST Autres comptes | 262 374.00 | | | 262 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
YT Sous‐traitance | 63 838.00 | | | 63 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 988.00 | | | 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 302.00 | | | 495 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 124.00 | | | 515 124.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 254.00 | | | 397 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |