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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 019.00 | 48 288.00 | 6 731.00 | 55 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 572.00 | 139 560.00 | 177 012.00 | 316 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 663.00 | 195 733.00 | 216 930.00 | 412 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 420.00 | 16 554.00 | 342 866.00 | 359 420.00 |
BZ Autres créances | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
CF Disponibilités | 424 150.00 | | 424 150.00 | 424 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 572.00 | 16 554.00 | 1 055 018.00 | 1 071 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 234.00 | 212 287.00 | 1 271 947.00 | 1 484 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
DL TOTAL (I) | 833 057.00 | | | 833 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 820.00 | | | 200 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 123.00 | | | 143 123.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 891.00 | | | 438 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 947.00 | | | 1 271 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 455.00 | | | 422 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 721.00 | | 137 427.00 | 350 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 485.00 | 412 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 485.00 | 371 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 806.00 | | 137 269.00 | 309 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 158.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 940.00 | 45 993.00 | 47 201.00 | 196 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 7.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 063.00 | 45 986.00 | 47 201.00 | 189 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | 11 284.00 | 8 468.00 | 13 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | 11 284.00 | 8 468.00 | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | 11 284.00 | 8 468.00 | 13 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 284.00 | 8 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 333 077.00 | | | 333 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 145.00 | 22 709.00 | 16 436.00 | 39 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VP Divers | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 399.00 | 478 702.00 | 2 697.00 | 481 399.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 054.00 | 376 618.00 | 16 436.00 | 393 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 236 814.00 | | | 236 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
YT Sous‐traitance | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 065.00 | | | 450 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 089.00 | | | 498 089.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 306.00 | | | 396 306.00 |