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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504.00 | 140 478.00 | 49 026.00 | 189 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 052.00 | 158 246.00 | 19 807.00 | 178 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 049.00 | 298 724.00 | 144 325.00 | 443 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BN En cours de production de biens | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 226.00 | 78 845.00 | 198 381.00 | 277 226.00 |
BZ Autres créances | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CF Disponibilités | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 480.00 | 78 845.00 | 299 635.00 | 378 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 529.00 | 377 569.00 | 443 960.00 | 821 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 479.00 | 190 496.00 | | 115 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 040.00 | -75 017.00 | | 125 040.00 |
DL TOTAL (I) | 249 318.00 | 124 279.00 | | 249 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 666.00 | 23 492.00 | | 29 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 280.00 | | 8 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231.00 | 25 241.00 | | 9 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 798.00 | 133 485.00 | | 74 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 570.00 | 70 459.00 | | 62 570.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 35 531.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 642.00 | 288 488.00 | | 194 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 960.00 | 412 767.00 | | 443 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351.00 | 288 488.00 | | 175 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 23 492.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 184.00 | | 971 184.00 | 971 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 184.00 | | 971 184.00 | 971 184.00 |
FM Production stockée | | | -14 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 845.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 952.00 | 2 543.00 | | 8 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 333.00 | 99 841.00 | | 32 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 333.00 | 99 841.00 | | 32 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 5 985.00 | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | 3 126.00 | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 9 110.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 320.00 | 90 731.00 | | 23 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | -528.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 115.00 | 1 010 004.00 | | 1 061 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 076.00 | 1 085 021.00 | | 936 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 040.00 | -75 017.00 | | 125 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 600.00 | 9 574.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 302.00 | | 37 806.00 | 428 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 443 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 367 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 810.00 | | 37 806.00 | 352 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 721.00 | 22 888.00 | 15 885.00 | 291 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 721.00 | 22 888.00 | 15 885.00 | 291 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 040.00 | 78 845.00 | 56 040.00 | 56 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 040.00 | 78 845.00 | 56 040.00 | 56 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 040.00 | 78 845.00 | 56 040.00 | 56 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 845.00 | 56 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 169 525.00 | | | 169 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 181.00 | 9 890.00 | 19 291.00 | 29 181.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 390.00 | 343 390.00 | | 343 390.00 |
VW T.V.A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 411.00 | 166 120.00 | 19 291.00 | 185 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 579.00 | 13 212.00 | | 7 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 928.00 | 20 506.00 | | 19 928.00 |
ST Autres comptes | 144 487.00 | 195 731.00 | | 144 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 093.00 | 46 080.00 | | 75 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 71 954.00 | 10 489.00 | | 71 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 906.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 483.00 | 14 118.00 | | 8 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 367.00 | 123 649.00 | | 127 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 555.00 | 110 732.00 | | 82 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 462.00 | 272 805.00 | | 311 462.00 |