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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 435.00 | 154 290.00 | 48 145.00 | 202 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 603.00 | 223 408.00 | 23 195.00 | 246 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 524 531.00 | 377 697.00 | 146 834.00 | 524 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 054.00 | 18 204.00 | 196 850.00 | 215 054.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 262 293.00 | | 262 293.00 | 262 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 642.00 | 18 204.00 | 526 438.00 | 544 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 173.00 | 395 901.00 | 673 271.00 | 1 069 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 979.00 | 440 015.00 | | 428 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 056.00 | -11 036.00 | | 61 056.00 |
DL TOTAL (I) | 498 834.00 | 437 779.00 | | 498 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154.00 | 28 032.00 | | 6 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 936.00 | 28 534.00 | | 31 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 89 145.00 | | 52 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 191.00 | 54 038.00 | | 62 191.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 26 975.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 437.00 | 226 725.00 | | 174 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 271.00 | 664 503.00 | | 673 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 437.00 | 226 725.00 | | 174 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 588.00 | | 35 943.00 | 489 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 524 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 449 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 095.00 | | 35 943.00 | 414 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 632.00 | 31 066.00 | 1.00 | 346 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 632.00 | 31 066.00 | 1.00 | 346 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 706.00 | 267 706.00 | | 267 706.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |