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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 053.00 | 144 369.00 | 57 684.00 | 202 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 806.00 | 185 819.00 | 48 987.00 | 234 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 352.00 | 330 188.00 | 182 163.00 | 512 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 547.00 | 17 942.00 | 309 605.00 | 327 547.00 |
BZ Autres créances | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CF Disponibilités | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 753.00 | 17 942.00 | 487 811.00 | 505 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 104.00 | 348 130.00 | 669 974.00 | 1 018 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 518.00 | 240 518.00 | | 240 518.00 |
DH Report à nouveau | 173 938.00 | 126 684.00 | | 173 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 559.00 | 47 253.00 | | 25 559.00 |
DL TOTAL (I) | 448 815.00 | 423 256.00 | | 448 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 225.00 | 33 420.00 | | 55 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 134.00 | 23 734.00 | | 26 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 100 613.00 | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | 63 848.00 | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 12 188.00 | | 14 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 159.00 | 289 161.00 | | 221 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 974.00 | 712 416.00 | | 669 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 050 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 089.00 | |
GE Autres charges | | | 19 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 617.00 | 6 100.00 | | 32 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 617.00 | 3 929.00 | | 32 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | 8 185.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 626.00 | 1 175 340.00 | | 1 130 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 067.00 | 1 128 087.00 | | 1 105 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 559.00 | 47 253.00 | | 25 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 828.00 | 39 147.00 | 24 786.00 | 315 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 797.00 | 20 529.00 | 10 957.00 | 134 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 031.00 | 18 618.00 | 13 829.00 | 181 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 225.00 | 26 358.00 | 28 867.00 | 55 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 169.00 | 457 169.00 | | 457 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 160.00 | 192 293.00 | 28 867.00 | 221 160.00 |