| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 618.00 | 128 001.00 | 55 617.00 | 183 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 715.00 | 179 207.00 | 67 508.00 | 246 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 826.00 | 307 208.00 | 198 618.00 | 505 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 842.00 | 83 897.00 | 230 945.00 | 314 842.00 |
BZ Autres créances | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 346.00 | 83 897.00 | 418 449.00 | 502 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 172.00 | 391 105.00 | 617 067.00 | 1 008 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 518.00 | 240 518.00 | | 240 518.00 |
DH Report à nouveau | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 952.00 | 54 733.00 | | 71 952.00 |
DL TOTAL (I) | 376 003.00 | 304 051.00 | | 376 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 113.00 | 69 032.00 | | 69 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 6 839.00 | | 15 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 196.00 | 16 022.00 | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 117 414.00 | | 83 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | 55 950.00 | | 62 026.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 10 440.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 064.00 | 275 697.00 | | 241 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 067.00 | 579 747.00 | | 617 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 644.00 | 236 984.00 | | 207 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 678.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 324.00 | | 956 324.00 | 956 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 324.00 | | 956 324.00 | 956 324.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | 498.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 1 800.00 | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | 1 800.00 | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 135.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | 19.00 | | 5 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 870.00 | 154.00 | | 5 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 630.00 | 1 646.00 | | 37 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 9 185.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 580.00 | 1 099 378.00 | | 1 111 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 628.00 | 1 044 645.00 | | 1 039 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 952.00 | 54 733.00 | | 71 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 837.00 | 9 722.00 | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 825.00 | | 40 413.00 | 520 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 412.00 | 505 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 412.00 | 430 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 332.00 | | 40 413.00 | 445 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 663.00 | 33 165.00 | 49 621.00 | 323 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 663.00 | 33 165.00 | 49 621.00 | 323 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 845.00 | 72 622.00 | 78 845.00 | 78 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 845.00 | 72 622.00 | 78 845.00 | 78 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UX Autres créances clients | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 713.00 | 35 293.00 | 33 420.00 | 68 713.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 387.00 | 394 387.00 | | 394 387.00 |
VW T.V.A. | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 869.00 | 197 449.00 | 33 420.00 | 230 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | 9 116.00 | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 660.00 | 20 310.00 | | 23 660.00 |
ST Autres comptes | 200 814.00 | 199 138.00 | | 200 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 218.00 | 79 299.00 | | 78 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 511.00 | 36 638.00 | | 50 511.00 |
YT Sous‐traitance | 80 205.00 | 103 084.00 | | 80 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 922.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 001.00 | 10 038.00 | | 8 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 497.00 | 130 010.00 | | 109 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 151.00 | 109 923.00 | | 103 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 897.00 | 401 832.00 | | 382 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |