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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 5 539.00 | 1 987.00 | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 989.00 | 102 810.00 | 35 179.00 | 137 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 467.00 | 87 075.00 | 80 391.00 | 167 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 532.00 | 195 425.00 | 153 107.00 | 348 532.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 082.00 | 195 425.00 | 361 657.00 | 557 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
DL TOTAL (I) | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 835.00 | | | 111 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 070.00 | | | 283 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 657.00 | | | 361 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
FG Production vendue services | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 591.00 | | 337 591.00 | 337 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 233.00 | | | 346 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 258.00 | | | 331 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 701.00 | | 96 788.00 | 268 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 958.00 | 348 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 958.00 | 305 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 350.00 | | 6 676.00 | 36 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 301.00 | | 90 112.00 | 232 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 136.00 | 34 363.00 | 16 074.00 | 177 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 5 001.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 598.00 | 29 362.00 | 16 074.00 | 176 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 835.00 | 32 745.00 | 79 091.00 | 111 835.00 |
VI Groupe et associés | 110 856.00 | 110 856.00 | | 110 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VP Divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 155.00 | 17 105.00 | 50.00 | 17 155.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 070.00 | 203 979.00 | 79 091.00 | 283 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
ST Autres comptes | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 467.00 | | | 77 467.00 |