| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 208.00 | 109 669.00 | 30 540.00 | 140 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 716.00 | 110 087.00 | 69 629.00 | 179 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 000.00 | 227 282.00 | 135 719.00 | 363 000.00 |
BT Marchandises | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 164 833.00 | | 164 833.00 | 164 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 170.00 | 227 282.00 | 324 888.00 | 552 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 888.00 | | | 324 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 138.00 | | | 181 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 944.00 | | 199 944.00 | 199 944.00 |
FG Production vendue services | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 985.00 | | | 395 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 649.00 | | | 386 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 532.00 | | 39 291.00 | 348 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 363 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 822.00 | 319 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 456.00 | | 39 291.00 | 305 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 425.00 | 41 462.00 | 9 605.00 | 195 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 1 987.00 | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 885.00 | 39 475.00 | 9 605.00 | 189 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 644.00 | 22 245.00 | 57 399.00 | 79 644.00 |
VI Groupe et associés | 89 335.00 | 89 335.00 | | 89 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VP Divers | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 053.00 | 23 003.00 | 50.00 | 23 053.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 536.00 | 181 138.00 | 57 399.00 | 238 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 290.00 | | | 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 011.00 | | | 98 011.00 |