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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 951.00 | 7 729.00 | 222.00 | 7 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 011.00 | 264 322.00 | 61 689.00 | 326 011.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 512.00 | 272 051.00 | 97 461.00 | 369 512.00 |
060 Stock marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
084 Disponibilités | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
110 Total général Actif | 513 114.00 | 272 051.00 | 241 063.00 | 513 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 919.00 | | | 295 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
252 Charges sociales | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 898.00 | | | 298 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
294 Charges financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 437.00 | | | 360 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |