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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 951.00 | 7 587.00 | 364.00 | 7 951.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 220.00 | 110 217.00 | 27 003.00 | 137 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 716.00 | 135 906.00 | 43 810.00 | 179 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 437.00 | 253 711.00 | 106 726.00 | 360 437.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 188.00 | -188.00 | |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 256.00 | 188.00 | 200 068.00 | 200 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 693.00 | 253 899.00 | 306 794.00 | 560 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 536.00 | | | 169 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 794.00 | | | 306 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 073.00 | | 186 073.00 | 186 073.00 |
FG Production vendue services | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 404.00 | | 358 404.00 | 358 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 984.00 | | | 391 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 121.00 | | | 351 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 000.00 | | 25 083.00 | 363 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 646.00 | 360 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 646.00 | 316 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 026.00 | | 425.00 | 43 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 924.00 | | 24 658.00 | 319 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 282.00 | 38 633.00 | 12 204.00 | 227 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 61.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 756.00 | 38 572.00 | 12 204.00 | 219 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 536.00 | 39 208.00 | 103 967.00 | 169 536.00 |
VI Groupe et associés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332.00 | 8 282.00 | 50.00 | 8 332.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 237.00 | 128 909.00 | 103 967.00 | 259 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ST Autres comptes | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |