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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 153 018.00 | 68 254.00 | 84 764.00 | 153 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 584.00 | 49 373.00 | 22 211.00 | 71 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 132.00 | 63 862.00 | 41 270.00 | 105 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 149.00 | 181 489.00 | 169 660.00 | 351 149.00 |
BT Marchandises | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 517.00 | 13 410.00 | 108 106.00 | 121 517.00 |
BZ Autres créances | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CF Disponibilités | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 077.00 | 13 410.00 | 331 667.00 | 345 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 226.00 | 194 899.00 | 501 326.00 | 696 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 284 095.00 | | | 284 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 506.00 | | | 88 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 231.00 | | | 217 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 326.00 | | | 501 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 964.00 | | 532 964.00 | 532 964.00 |
FG Production vendue services | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 181.00 | | 590 181.00 | 590 181.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 490.00 | | | 592 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 085.00 | | | 546 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 968.00 | | 16 181.00 | 334 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 553.00 | | 16 181.00 | 313 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 702.00 | 39 787.00 | | 141 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 702.00 | 39 787.00 | | 141 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | 1 350.00 | | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | 1 350.00 | | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | 1 350.00 | | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 413.00 | 25 549.00 | 24 864.00 | 50 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VP Divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 323.00 | 142 323.00 | | 142 323.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 231.00 | 192 367.00 | 24 864.00 | 217 231.00 |