| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 153 018.00 | 96 813.00 | 56 205.00 | 153 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 68 537.00 | 6 747.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 534.00 | 112 084.00 | 45 450.00 | 157 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 251.00 | 277 433.00 | 129 817.00 | 407 251.00 |
BT Marchandises | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 029.00 | 12 836.00 | 110 193.00 | 123 029.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CF Disponibilités | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 206.00 | 12 836.00 | 395 370.00 | 408 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 456.00 | 290 269.00 | 525 187.00 | 815 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 312 172.00 | | | 312 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
DL TOTAL (I) | 365 484.00 | | | 365 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
EA Autres dettes | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 704.00 | | | 159 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 187.00 | | | 525 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 456.00 | | 604 456.00 | 604 456.00 |
FG Production vendue services | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 010.00 | | 661 010.00 | 661 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 676.00 | | | 664 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 724.00 | | | 619 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 147.00 | | 8 103.00 | 399 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 732.00 | | 8 103.00 | 377 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 406.00 | 50 028.00 | | 227 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 406.00 | 50 028.00 | | 227 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | 2 574.00 | 1 471.00 | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | 2 574.00 | 1 471.00 | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 2 574.00 | 1 471.00 | 11 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UX Autres créances clients | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 013.00 | 15 292.00 | 6 721.00 | 22 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 704.00 | 152 983.00 | 6 721.00 | 159 704.00 |