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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 153 018.00 | 82 535.00 | 70 484.00 | 153 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 284.00 | 58 964.00 | 16 320.00 | 75 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 430.00 | 85 908.00 | 63 523.00 | 149 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 147.00 | 227 406.00 | 171 741.00 | 399 147.00 |
BT Marchandises | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 508.00 | 11 732.00 | 120 776.00 | 132 508.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 109 746.00 | | 109 746.00 | 109 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 446.00 | 11 732.00 | 363 714.00 | 375 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 593.00 | 239 138.00 | 535 455.00 | 774 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 271 725.00 | | | 271 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 322 537.00 | | | 322 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 918.00 | | | 212 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 455.00 | | | 535 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 533.00 | | 570 533.00 | 570 533.00 |
FG Production vendue services | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 938.00 | | 618 938.00 | 618 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 681.00 | | | 623 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 234.00 | | | 583 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 149.00 | | 47 998.00 | 351 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 734.00 | | 47 998.00 | 329 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 489.00 | 45 917.00 | | 181 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 489.00 | 45 917.00 | | 181 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | 1 035.00 | 2 713.00 | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410.00 | 1 035.00 | 2 713.00 | 13 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | 1 035.00 | 2 713.00 | 13 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UX Autres créances clients | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 562.00 | 29 549.00 | 22 013.00 | 51 562.00 |
VI Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 690.00 | 161 690.00 | | 161 690.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 918.00 | 190 905.00 | 22 013.00 | 212 918.00 |