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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 153 018.00 | 142 429.00 | 10 590.00 | 153 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 941.00 | 78 926.00 | 8 015.00 | 86 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 806.00 | 152 284.00 | 55 522.00 | 207 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 180.00 | 373 639.00 | 95 541.00 | 469 180.00 |
BT Marchandises | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 708.00 | 17 166.00 | 184 542.00 | 201 708.00 |
BZ Autres créances | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CF Disponibilités | 197 244.00 | | 197 244.00 | 197 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 491.00 | 17 166.00 | 521 325.00 | 538 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 671.00 | 390 805.00 | 616 866.00 | 1 007 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 324 861.00 | 323 935.00 | | 324 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 738.00 | 40 926.00 | | 46 738.00 |
DL TOTAL (I) | 379 959.00 | 373 221.00 | | 379 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 1 610.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 57 576.00 | | 120 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 758.00 | 69 972.00 | | 74 758.00 |
EA Autres dettes | 38 824.00 | 55 278.00 | | 38 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 907.00 | 184 436.00 | | 236 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 866.00 | 557 657.00 | | 616 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 907.00 | 184 436.00 | | 236 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 815.00 | | 51 366.00 | 418 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 469 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 447 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 400.00 | | 51 366.00 | 397 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 952.00 | 23 180.00 | 2 493.00 | 352 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 952.00 | 23 180.00 | 2 493.00 | 352 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 727.00 | 3 058.00 | 2 620.00 | 16 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 727.00 | 3 058.00 | 2 620.00 | 16 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 727.00 | 3 058.00 | 2 620.00 | 16 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 166.00 | 233 166.00 | | 233 166.00 |
VW T.V.A. | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |