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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 853.00 | 376.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 352.00 | 123 665.00 | 1 687.00 | 125 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 906.00 | 127 968.00 | 42 938.00 | 170 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BZ Autres créances | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CF Disponibilités | 220 782.00 | | 220 782.00 | 220 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 156.00 | | 284 156.00 | 284 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 063.00 | 127 968.00 | 327 095.00 | 455 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 257 326.00 | | | 257 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 095.00 | | | 327 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 056.00 | | 380 056.00 | 380 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 056.00 | | 380 056.00 | 380 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 821.00 | | | 385 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 955.00 | | | 341 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 596.00 | | | 173 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 212.00 | 7 350.00 | 2 593.00 | 123 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 762.00 | 7 350.00 | 2 593.00 | 121 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 351.00 | 595 171.00 | 1 874.00 | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |