| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 080.00 | 149.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 474.00 | 125 084.00 | 1 389.00 | 126 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 028.00 | 129 615.00 | 42 413.00 | 172 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 356.00 | | 303 356.00 | 303 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 384.00 | 129 615.00 | 345 769.00 | 475 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DL TOTAL (I) | 306 328.00 | | | 306 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 769.00 | | | 345 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 743.00 | | 394 743.00 | 394 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 743.00 | | 394 743.00 | 394 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 523.00 | | | 397 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 520.00 | | | 348 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 969.00 | 1 647.00 | | 127 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 519.00 | 1 647.00 | | 126 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 228.00 | 75 354.00 | 1 874.00 | 77 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |