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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 616.00 | 76 816.00 | 40 800.00 | 117 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 170.00 | 81 496.00 | 81 674.00 | 163 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 303 854.00 | | 303 854.00 | 303 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 514.00 | | 413 514.00 | 413 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 685.00 | 81 496.00 | 495 189.00 | 576 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 313 724.00 | | | 313 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 360 406.00 | | | 360 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 189.00 | | | 495 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 234.00 | | | 109 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 311.00 | | 384 311.00 | 384 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 311.00 | | 384 311.00 | 384 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 386.00 | | | 395 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 554.00 | | | 385 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 279.00 | | 39 781.00 | 176 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 889.00 | 163 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 889.00 | 120 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 955.00 | | 39 781.00 | 133 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 401.00 | 2 985.00 | 52 889.00 | 131 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 951.00 | 2 985.00 | 52 889.00 | 129 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 449.00 | 8 902.00 | 25 548.00 | 34 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 867.00 | 105 993.00 | 1 874.00 | 107 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 782.00 | 109 235.00 | 25 548.00 | 134 782.00 |