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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 845.00 | 9 588.00 | 33 256.00 | 42 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 415.00 | 93 543.00 | 27 872.00 | 121 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 710.00 | 104 582.00 | 100 125.00 | 204 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 563.00 | | 283 563.00 | 283 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 274.00 | 104 582.00 | 383 692.00 | 488 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
DL TOTAL (I) | 272 832.00 | | | 272 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 692.00 | | | 383 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 783.00 | | 340 783.00 | 340 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 783.00 | | 340 783.00 | 340 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 460.00 | | | 329 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 625.00 | | 19 086.00 | 185 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 175.00 | | 19 086.00 | 145 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 602.00 | 12 980.00 | | 91 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 152.00 | 12 980.00 | | 90 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 654.00 | 17 406.00 | 19 249.00 | 36 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 860.00 | 91 611.00 | 19 249.00 | 110 860.00 |