| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 16 174.00 | 2 100.00 | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 072.00 | 55 560.00 | 8 512.00 | 64 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 50 421.00 | 5 018.00 | 55 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 995.00 | 147 156.00 | 121 839.00 | 268 995.00 |
BT Marchandises | 141 149.00 | | 141 149.00 | 141 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 129.00 | 65 396.00 | 20 733.00 | 86 129.00 |
BZ Autres créances | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
CF Disponibilités | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 330.00 | 65 396.00 | 353 933.00 | 419 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 324.00 | 212 552.00 | 475 772.00 | 688 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 819.00 | 35 224.00 | | 56 819.00 |
DH Report à nouveau | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 324.00 | 21 595.00 | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 187 649.00 | 171 326.00 | | 187 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 52 470.00 | | 16 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 196 707.00 | | 143 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 235.00 | 108 410.00 | | 117 235.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 123.00 | 359 237.00 | | 288 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 772.00 | 530 563.00 | | 475 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 123.00 | 417 127.00 | | 288 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 645.00 | | 1 281 645.00 | 1 281 645.00 |
FD Production vendue biens | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
FG Production vendue services | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 595.00 | | 1 284 595.00 | 1 284 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -48 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 215.00 | |
GE Autres charges | | | 102 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 770.00 | 26 036.00 | | 24 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 054.00 | 14 659.00 | | 10 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 051.00 | 105 073.00 | | 102 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 256.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 256.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | -256.00 | | -3 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 030.00 | 1 353.00 | | -1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 426.00 | 1 350 771.00 | | 1 313 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 102.00 | 1 329 177.00 | | 1 297 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 324.00 | 21 595.00 | | 16 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 232.00 | | 2 763.00 | 269 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 268 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | | 2 763.00 | 116 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 941.00 | 6 215.00 | | 140 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 662.00 | 1 512.00 | | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 278.00 | 4 703.00 | | 101 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 396.00 | | | 65 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 396.00 | | 3 000.00 | 68 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 396.00 | | 3 000.00 | 68 396.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
VW T.V.A. | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 473.00 | 286 473.00 | | 286 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 723.00 | 13 122.00 | | 13 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 7 808.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 89 952.00 | 89 888.00 | | 89 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 548.00 | 77 548.00 | | 77 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 747.00 | 11 299.00 | | 11 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274.00 | 14 240.00 | | 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 644.00 | 7 322.00 | | 5 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 725.00 | 6 689.00 | | 6 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 448.00 | 19 811.00 | | 20 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 036.00 | 241 788.00 | | 263 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 396.00 | 167 097.00 | | 177 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 014.00 | 208 104.00 | | 186 014.00 |