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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 922.00 | 63 333.00 | 1 589.00 | 64 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 807.00 | 54 437.00 | 2 371.00 | 56 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 285.00 | 161 044.00 | 110 241.00 | 271 285.00 |
BT Marchandises | 155 316.00 | | 155 316.00 | 155 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 118.00 | 31 736.00 | 98 382.00 | 130 118.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 895.00 | 31 736.00 | 323 159.00 | 354 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 180.00 | 192 780.00 | 433 400.00 | 626 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DH Report à nouveau | 17 842.00 | 59 507.00 | | 17 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | -41 665.00 | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 167 409.00 | 161 192.00 | | 167 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 657.00 | 3 490.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 488.00 | 109 363.00 | | 180 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 521.00 | 95 879.00 | | 79 521.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 990.00 | 210 057.00 | | 265 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 400.00 | 371 249.00 | | 433 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 990.00 | 210 057.00 | | 265 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 344.00 | | 1 350 344.00 | 1 350 344.00 |
FD Production vendue biens | -73.00 | | -73.00 | -73.00 |
FG Production vendue services | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 820.00 | | 1 372 820.00 | 1 372 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 103 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 457.00 | 54 427.00 | | 96 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 330.00 | 21 361.00 | | 14 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 313.00 | 98 447.00 | | 103 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | 2 554.00 | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 2 554.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 350.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 350.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 2 204.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 668.00 | 1 273 180.00 | | 1 477 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 451.00 | 1 314 845.00 | | 1 471 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | -41 665.00 | | 6 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 4 731.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 035.00 | 3 009.00 | | 158 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 761.00 | 3 009.00 | | 114 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 488.00 | 180 488.00 | | 180 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
VW T.V.A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 990.00 | 265 990.00 | | 265 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 246.00 | 15 024.00 | | 15 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 027.00 | 1 549.00 | | 14 027.00 |
ST Autres comptes | 92 038.00 | 89 734.00 | | 92 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 072.00 | 88 593.00 | | 88 072.00 |
YT Sous‐traitance | 10 471.00 | 12 306.00 | | 10 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 165.00 | 1 317.00 | | 15 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 641.00 | 5 970.00 | | 5 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 285.00 | 6 987.00 | | 7 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 531.00 | 22 011.00 | | 22 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 579.00 | 256 278.00 | | 285 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 337.00 | 192 368.00 | | 180 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 415.00 | 199 470.00 | | 225 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |