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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 922.00 | 61 444.00 | 3 478.00 | 64 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 807.00 | 53 317.00 | 3 491.00 | 56 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 285.00 | 158 035.00 | 113 250.00 | 271 285.00 |
BT Marchandises | 157 225.00 | | 157 225.00 | 157 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | 31 736.00 | 22 388.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 736.00 | 31 736.00 | 257 999.00 | 289 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 020.00 | 189 771.00 | 371 249.00 | 561 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 350.00 | 73 143.00 | | 88 350.00 |
DH Report à nouveau | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 665.00 | 15 208.00 | | -41 665.00 |
DL TOTAL (I) | 161 192.00 | 202 857.00 | | 161 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 363.00 | 73 291.00 | | 109 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 879.00 | 85 705.00 | | 95 879.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 057.00 | 164 175.00 | | 210 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 249.00 | 367 032.00 | | 371 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 057.00 | 164 175.00 | | 210 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 322.00 | | 1 205 322.00 | 1 205 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 125.00 | | 1 215 125.00 | 1 215 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 99 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 427.00 | 26 483.00 | | 54 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 361.00 | 20 633.00 | | 21 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 447.00 | 98 329.00 | | 98 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 15 154.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 15 154.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 44.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 44.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | 15 110.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 180.00 | 1 322 882.00 | | 1 273 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 845.00 | 1 307 675.00 | | 1 314 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 665.00 | 15 208.00 | | -41 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 731.00 | 8 064.00 | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 370.00 | 4 665.00 | | 153 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | 588.00 | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 683.00 | 4 077.00 | | 110 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
VW T.V.A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 024.00 | 15 428.00 | | 15 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 554.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 89 734.00 | 87 126.00 | | 89 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 593.00 | 79 903.00 | | 88 593.00 |
YT Sous‐traitance | 12 306.00 | 12 531.00 | | 12 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 970.00 | 6 390.00 | | 5 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 987.00 | 6 785.00 | | 6 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 011.00 | 22 213.00 | | 22 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 278.00 | 246 833.00 | | 256 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 368.00 | 172 473.00 | | 192 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 470.00 | 186 503.00 | | 199 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |