| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 274.00 | 17 686.00 | 588.00 | 18 274.00 |
AH Fonds commercial | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 922.00 | 58 573.00 | 6 349.00 | 64 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 807.00 | 52 110.00 | 4 697.00 | 56 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 285.00 | 153 370.00 | 117 915.00 | 271 285.00 |
BT Marchandises | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 554.00 | 31 736.00 | 13 817.00 | 45 554.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CF Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 854.00 | 31 736.00 | 249 117.00 | 280 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 138.00 | 185 106.00 | 367 032.00 | 552 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 143.00 | 56 819.00 | | 73 143.00 |
DH Report à nouveau | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 208.00 | 16 324.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 202 857.00 | 187 649.00 | | 202 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 16 181.00 | | 3 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 143 279.00 | | 73 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 705.00 | 117 235.00 | | 85 705.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 9 778.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 175.00 | 288 123.00 | | 164 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 032.00 | 475 772.00 | | 367 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 175.00 | 288 123.00 | | 164 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 571.00 | | 1 240 571.00 | 1 240 571.00 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 030.00 | | 1 247 030.00 | 1 247 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 214.00 | |
GE Autres charges | | | 133 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 483.00 | 24 770.00 | | 26 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 633.00 | 10 054.00 | | 20 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 329.00 | 102 051.00 | | 98 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 131.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 3 131.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 110.00 | -3 131.00 | | 15 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 882.00 | 1 313 426.00 | | 1 322 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 675.00 | 1 297 102.00 | | 1 307 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 208.00 | 16 324.00 | | 15 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | 6 398.00 | | 8 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 995.00 | | 2 290.00 | 268 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 511.00 | | 2 218.00 | 119 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 156.00 | 6 214.00 | | 147 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 174.00 | 1 512.00 | | 41 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 981.00 | 4 702.00 | | 105 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 396.00 | | 33 660.00 | 65 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 396.00 | | 33 660.00 | 65 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 396.00 | | 33 660.00 | 65 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 428.00 | 13 723.00 | | 15 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554.00 | 850.00 | | 554.00 |
ST Autres comptes | 87 126.00 | 89 952.00 | | 87 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 903.00 | 77 548.00 | | 79 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 531.00 | 11 747.00 | | 12 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 274.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 390.00 | 5 644.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 785.00 | 6 725.00 | | 6 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 213.00 | 20 448.00 | | 22 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 833.00 | 263 036.00 | | 246 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 473.00 | 177 396.00 | | 172 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 503.00 | 186 014.00 | | 186 503.00 |