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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 790.00 | 16 558.00 | 54 232.00 | 70 790.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 194.00 | 16 558.00 | 1 962 636.00 | 1 979 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 536 310.00 | | 536 310.00 | 536 310.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 316.00 | 16 558.00 | 2 543 758.00 | 2 560 316.00 |
CU Autres participations | 1 900 604.00 | | 1 900 604.00 | 1 900 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | 95 000.00 | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 1 093 948.00 | 1 058 300.00 | | 1 093 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 996.00 | 39 148.00 | | 194 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 443.00 | 2 177 448.00 | | 2 372 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 640.00 | 42 547.00 | | 27 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 132 418.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 34 176.00 | | 9 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 088.00 | 155 076.00 | | 120 088.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 315.00 | 367 217.00 | | 171 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 758.00 | 2 544 665.00 | | 2 543 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 706.00 | 339 589.00 | | 158 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 071.00 | 13 193.00 | | 15 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 373.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 867.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | 16 192.00 | | 24 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 263.00 | 702 046.00 | | 859 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 267.00 | 662 899.00 | | 664 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 996.00 | 39 148.00 | | 194 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 394.00 | | 57 800.00 | 1 921 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 604.00 | | 57 800.00 | 1 850 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 14 159.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 14 159.00 | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 483 836.00 | | | 483 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 628.00 | 15 020.00 | 12 608.00 | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VP Divers | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 910.00 | 571 110.00 | 7 800.00 | 578 910.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 315.00 | 158 706.00 | 12 608.00 | 171 315.00 |