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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 6 567.00 | 86 133.00 | 92 700.00 |
BF Prêts | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 955.00 | 6 567.00 | 2 092 388.00 | 2 098 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 656.00 | | 267 656.00 | 267 656.00 |
BZ Autres créances | 630 184.00 | | 630 184.00 | 630 184.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 331.00 | | 957 331.00 | 957 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 286.00 | 6 567.00 | 3 049 719.00 | 3 056 286.00 |
CU Autres participations | 1 995 980.00 | | 1 995 980.00 | 1 995 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 1 289 459.00 | 1 268 943.00 | | 1 289 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 784.00 | 220 515.00 | | 177 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 743.00 | 2 572 959.00 | | 2 550 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 694.00 | 12 614.00 | | 56 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 918.00 | 51 611.00 | | 240 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 8 765.00 | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 366.00 | 143 615.00 | | 178 366.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 3 000.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 977.00 | 219 605.00 | | 498 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 719.00 | 2 792 564.00 | | 3 049 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 235.00 | 219 605.00 | | 462 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 311.00 | 15 447.00 | | 21 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 799.00 | 23 820.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 391.00 | 898 521.00 | | 987 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 607.00 | 678 005.00 | | 809 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 784.00 | 220 515.00 | | 177 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 744.00 | | 101 338.00 | 2 098 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 337.00 | 2 006 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 127.00 | 2 098 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 790.00 | 92 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | | 92 700.00 | 70 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 954.00 | | 8 638.00 | 2 027 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 717.00 | 17 422.00 | 41 572.00 | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | 17 422.00 | 41 572.00 | 30 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 267 656.00 | 267 656.00 | | 267 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 417 541.00 | 417 541.00 | | 417 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 683.00 | 19 942.00 | 36 741.00 | 56 683.00 |
VI Groupe et associés | 240 918.00 | 240 918.00 | | 240 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
VP Divers | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 115.00 | 897 840.00 | 10 275.00 | 908 115.00 |
VW T.V.A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 977.00 | 462 235.00 | 36 741.00 | 498 977.00 |