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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 790.00 | 30 717.00 | 40 073.00 | 70 790.00 |
BF Prêts | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 744.00 | 30 717.00 | 2 068 027.00 | 2 098 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
CF Disponibilités | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 537.00 | | 724 537.00 | 724 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 281.00 | 30 717.00 | 2 792 564.00 | 2 823 281.00 |
CU Autres participations | 2 017 829.00 | | 2 017 829.00 | 2 017 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 1 268 943.00 | 1 093 948.00 | | 1 268 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 515.00 | 194 996.00 | | 220 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 959.00 | 2 372 443.00 | | 2 572 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 614.00 | 27 640.00 | | 12 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 611.00 | 11 000.00 | | 51 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 9 586.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 615.00 | 120 088.00 | | 143 615.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 605.00 | 171 315.00 | | 219 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 564.00 | 2 543 758.00 | | 2 792 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 605.00 | 158 706.00 | | 219 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 800.00 | | 693 800.00 | 693 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 800.00 | | 693 800.00 | 693 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 447.00 | 15 071.00 | | 15 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 820.00 | 24 809.00 | | 23 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 521.00 | 859 263.00 | | 898 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 005.00 | 664 267.00 | | 678 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 515.00 | 194 996.00 | | 220 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 194.00 | | 119 550.00 | 1 979 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 404.00 | | 119 550.00 | 1 908 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 14 159.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 14 159.00 | | 16 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 512 684.00 | | | 512 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 799.00 | | | 131 799.00 |
VP Divers | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 277.00 | 700 152.00 | 10 125.00 | 710 277.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |