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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 29 742.00 | 62 958.00 | 92 700.00 |
BF Prêts | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 912.00 | 29 742.00 | 1 993 170.00 | 2 022 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 648.00 | | 229 648.00 | 229 648.00 |
BZ Autres créances | 631 901.00 | | 631 901.00 | 631 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 348.00 | | 1 727 348.00 | 1 727 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 261.00 | 29 742.00 | 3 720 519.00 | 3 750 261.00 |
CU Autres participations | 1 920 100.00 | | 1 920 100.00 | 1 920 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 1 387 243.00 | 1 289 459.00 | | 1 387 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 793.00 | 177 784.00 | | 364 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 536.00 | 2 550 743.00 | | 2 835 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 749.00 | 56 694.00 | | 36 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 502.00 | 240 918.00 | | 632 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 22 896.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 440.00 | 178 366.00 | | 204 440.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 983.00 | 498 977.00 | | 884 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 519.00 | 3 049 719.00 | | 3 720 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 253.00 | 462 235.00 | | 868 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 175.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 995.00 | 21 311.00 | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | 56 192.00 | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 56 192.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 827.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 60 382.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | -4 190.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | -1 799.00 | | 25 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 259.00 | 987 391.00 | | 1 177 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 466.00 | 809 607.00 | | 812 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 793.00 | 177 784.00 | | 364 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 955.00 | | 550.00 | 2 098 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 255.00 | | 550.00 | 2 006 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567.00 | 23 175.00 | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567.00 | 23 175.00 | | 6 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
UP Prêts | 10 113.00 | -1.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
UX Autres créances clients | 229 648.00 | 229 648.00 | | 229 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 581 301.00 | 581 301.00 | | 581 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 741.00 | 20 012.00 | 16 730.00 | 36 741.00 |
VI Groupe et associés | 632 502.00 | 632 502.00 | | 632 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 661.00 | 861 548.00 | 10 113.00 | 871 661.00 |
VW T.V.A. | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 983.00 | 868 253.00 | 16 730.00 | 884 983.00 |