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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 6 427.00 | 451.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 546.00 | 53 743.00 | 5 802.00 | 59 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 060.00 | 60 170.00 | 617 889.00 | 678 060.00 |
BT Marchandises | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BZ Autres créances | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 323.00 | | 181 323.00 | 181 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 384.00 | 60 170.00 | 799 213.00 | 859 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 370.00 | | | 383 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DL TOTAL (I) | 535 361.00 | | | 535 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 213.00 | | | 799 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 288.00 | | | 206 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 974.00 | | 958 974.00 | 958 974.00 |
FG Production vendue services | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 623.00 | | 995 623.00 | 995 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 416.00 | | | 1 003 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 225.00 | | | 959 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 370.00 | | 75.00 | 680 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 678 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 66 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 75.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 529.00 | 4 027.00 | 2 385.00 | 58 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 529.00 | 4 027.00 | 2 385.00 | 58 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 75.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 794.00 | 56 231.00 | 57 563.00 | 113 794.00 |
VI Groupe et associés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 884.00 | 37 724.00 | 160.00 | 37 884.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 852.00 | 206 288.00 | 57 563.00 | 263 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
ST Autres comptes | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 420.00 | | | 77 420.00 |