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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 222.00 | 777.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499.00 | 222.00 | 2 277.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 505 981.00 | | 505 981.00 | 505 981.00 |
CF Disponibilités | 248 143.00 | | 248 143.00 | 248 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 712.00 | | 754 712.00 | 754 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 211.00 | 222.00 | 756 989.00 | 757 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 473 104.00 | | | 473 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
DL TOTAL (I) | 663 224.00 | | | 663 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 989.00 | | | 756 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 004.00 | | 751 004.00 | 751 004.00 |
FG Production vendue services | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 126.00 | | 836 126.00 | 836 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 030.00 | | | 700 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 458.00 | | | 620 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 958.00 | | | 620 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 952.00 | | | 1 541 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 632.00 | | | 1 459 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 455.00 | | 1 125.00 | 687 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 1 500.00 | 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366.00 | 685 715.00 | 2 499.00 | 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 614 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 842.00 | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 873.00 | | | 614 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 842.00 | | 999.00 | 70 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 126.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 660.00 | 3 819.00 | 65 257.00 | 61 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 1 353.00 | 2 120.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 893.00 | 2 465.00 | 63 136.00 | 60 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 552.00 | 504 552.00 | | 504 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 568.00 | 506 568.00 | | 506 568.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
ST Autres comptes | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YT Sous‐traitance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |