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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 309.00 | 788.00 | 2 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 898.00 | 1 309.00 | 31 588.00 | 32 898.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 242 784.00 | | 242 784.00 | 242 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 718.00 | 1 309.00 | 364 409.00 | 365 718.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
DH Report à nouveau | -9 978.00 | -7 113.00 | | -9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 072.00 | -2 864.00 | | -6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 323 893.00 | 329 966.00 | | 323 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | 41 312.00 | | 39 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 830.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 515.00 | 43 142.00 | | 40 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 409.00 | 373 109.00 | | 364 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 515.00 | 43 142.00 | | 40 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 720.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 720.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -720.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485.00 | 295.00 | | 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558.00 | 3 159.00 | | 6 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 072.00 | -2 864.00 | | -6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899.00 | | 30 999.00 | 1 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 1 098.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 29 900.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 310.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 310.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |