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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 873.00 | 767.00 | 4 106.00 | 4 873.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 613.00 | 54 664.00 | 9 949.00 | 64 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 455.00 | 61 660.00 | 625 795.00 | 687 455.00 |
BT Marchandises | 112 343.00 | | 112 343.00 | 112 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CF Disponibilités | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 531.00 | | 203 531.00 | 203 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 987.00 | 61 660.00 | 829 327.00 | 890 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 427 561.00 | | | 427 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
DL TOTAL (I) | 580 904.00 | | | 580 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 349.00 | | | 81 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 422.00 | | | 248 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 327.00 | | | 829 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 422.00 | | | 248 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 832.00 | | 935 832.00 | 935 832.00 |
FG Production vendue services | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 514.00 | | 976 514.00 | 976 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 634.00 | | | 986 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 091.00 | | | 941 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 060.00 | | 11 935.00 | 678 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 687 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 70 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | 4 873.00 | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | | 6 957.00 | 66 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 104.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 170.00 | 3 708.00 | 2 218.00 | 60 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 2 941.00 | 2 218.00 | 60 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VI Groupe et associés | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 906.00 | 47 566.00 | 339.00 | 47 906.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
ST Autres comptes | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 881.00 | | | 83 881.00 |