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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 180.00 | 14 571.00 | 167 610.00 | 182 180.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 262.00 | 14 571.00 | 175 692.00 | 190 262.00 |
CU Autres participations | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 439.00 | 91 090.00 | | 158 439.00 |
DH Report à nouveau | | -32 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 965.00 | 99 424.00 | | -15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 143 574.00 | 159 539.00 | | 143 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 954.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 552.00 | 7 143.00 | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 118.00 | 8 097.00 | | 32 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 692.00 | 167 636.00 | | 175 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 174 653.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 965.00 | 75 229.00 | | 69 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 965.00 | 99 424.00 | | -15 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 118.00 | 7 536.00 | 24 582.00 | 32 118.00 |