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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 180.00 | 14 571.00 | 167 610.00 | 182 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 567.00 | 14 571.00 | 171 996.00 | 186 567.00 |
CU Autres participations | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
DH Report à nouveau | -25 849.00 | -23 203.00 | | -25 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | -2 647.00 | | 238.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 136 959.00 | 136 721.00 | | 136 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | 11 254.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 037.00 | 37 960.00 | | 35 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 996.00 | 174 681.00 | | 171 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 843.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 675.00 | 69 600.00 | | 74 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 437.00 | 72 247.00 | | 74 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | -2 647.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282.00 | 4 353.00 | 7 930.00 | 12 282.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |