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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 180.00 | 14 571.00 | 167 610.00 | 182 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 650.00 | 14 571.00 | 175 079.00 | 189 650.00 |
CU Autres participations | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 371.00 | 135 859.00 | | 139 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 172.00 | 3 512.00 | | -7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 133 298.00 | 140 471.00 | | 133 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 140.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 9 404.00 | | 16 023.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 781.00 | 35 126.00 | | 41 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 079.00 | 175 597.00 | | 175 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 600.00 | 74 664.00 | | 69 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 773.00 | 71 153.00 | | 76 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 172.00 | 3 512.00 | | -7 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VC Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 422.00 | 6 493.00 | 7 930.00 | 14 422.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |