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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 180.00 | 14 571.00 | 167 610.00 | 182 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 968.00 | 14 571.00 | 172 398.00 | 186 968.00 |
CU Autres participations | 159 680.00 | | 159 680.00 | 159 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 198.00 | 139 371.00 | | 132 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 786.00 | -7 172.00 | | -7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 125 513.00 | 133 298.00 | | 125 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 176.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 16 023.00 | | 10 584.00 |
EA Autres dettes | 27 489.00 | 24 582.00 | | 27 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 885.00 | 41 781.00 | | 46 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 398.00 | 175 079.00 | | 172 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 386.00 | 76 773.00 | | 77 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 786.00 | -7 172.00 | | -7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
VC Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 950.00 | 4 020.00 | 7 930.00 | 11 950.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |