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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 179.00 | 5 683.00 | 4 490 496.00 | 4 496 179.00 |
BZ Autres créances | 476 753.00 | | 476 753.00 | 476 753.00 |
CF Disponibilités | 237 172.00 | | 237 172.00 | 237 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 925.00 | | 713 925.00 | 713 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 104.00 | 5 683.00 | 5 204 421.00 | 5 210 104.00 |
CU Autres participations | 4 490 496.00 | | 4 490 496.00 | 4 490 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 459.00 | | | 1 699 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
DG Autres réserves | 1 731 254.00 | | | 1 731 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 581.00 | | | 4 021 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 701.00 | | | 789 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 917.00 | | | 368 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 840.00 | | | 1 182 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 421.00 | | | 5 204 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 036.00 | | | 707 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 217.00 | | | -28 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 179.00 | | | 4 496 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 496.00 | | | 4 490 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VC Groupe et associés | 132 383.00 | | | 132 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 701.00 | 313 897.00 | 475 804.00 | 789 701.00 |
VI Groupe et associés | 368 917.00 | 368 917.00 | | 368 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 072.00 | | | 299 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 205.00 | | | 344 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 753.00 | 476 753.00 | | 476 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 840.00 | 707 036.00 | 475 804.00 | 1 182 840.00 |