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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 179.00 | 5 683.00 | 4 490 496.00 | 4 496 179.00 |
BZ Autres créances | 553 787.00 | | 553 787.00 | 553 787.00 |
CF Disponibilités | 310 798.00 | | 310 798.00 | 310 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 585.00 | | 864 585.00 | 864 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 764.00 | 5 683.00 | 5 355 081.00 | 5 360 764.00 |
CU Autres participations | 4 490 496.00 | | 4 490 496.00 | 4 490 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 459.00 | | | 1 699 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
DG Autres réserves | 1 923 520.00 | | | 1 923 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 243.00 | | | 566 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 328.00 | | | 4 337 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 849.00 | | | 479 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 504.00 | | | 515 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 753.00 | | | 1 017 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 081.00 | | | 5 355 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 211.00 | | | 857 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 878.00 | | | -13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 958.00 | | | 600 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 243.00 | | | 566 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 179.00 | | | 4 496 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 496.00 | | | 4 490 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 849.00 | 319 307.00 | 160 542.00 | 479 849.00 |
VI Groupe et associés | 515 504.00 | 515 504.00 | | 515 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 168.00 | | | 307 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 622.00 | | | 553 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 787.00 | 553 787.00 | | 553 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 753.00 | 857 211.00 | 160 542.00 | 1 017 753.00 |