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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 179.00 | 5 683.00 | 4 490 496.00 | 4 496 179.00 |
BZ Autres créances | 1 038 169.00 | | 1 038 169.00 | 1 038 169.00 |
CF Disponibilités | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 502.00 | | 1 088 502.00 | 1 088 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 682.00 | 5 683.00 | 5 578 999.00 | 5 584 682.00 |
CU Autres participations | 4 490 496.00 | | 4 490 496.00 | 4 490 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 459.00 | | | 1 699 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
DG Autres réserves | 2 893 114.00 | | | 2 893 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 661.00 | | | -34 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 858.00 | | | 4 727 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 168.00 | | | 841 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 141.00 | | | 851 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 999.00 | | | 5 578 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 141.00 | | | 851 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 661.00 | | | -34 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 179.00 | | | 4 496 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490 496.00 | | | 4 490 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VC Groupe et associés | 710 793.00 | 710 793.00 | | 710 793.00 |
VI Groupe et associés | 841 168.00 | 841 168.00 | | 841 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 376.00 | 327 376.00 | | 327 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 169.00 | 1 038 169.00 | | 1 038 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 141.00 | 851 141.00 | | 851 141.00 |