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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 127.00 | 5 683.00 | 4 490 444.00 | 4 496 127.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 782.00 | | 502 782.00 | 502 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 909.00 | 5 683.00 | 4 993 226.00 | 4 998 909.00 |
CU Autres participations | 4 490 444.00 | | 4 490 444.00 | 4 490 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 699 459.00 | 1 699 459.00 | | 1 699 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
DG Autres réserves | 2 630 604.00 | 2 893 114.00 | | 2 630 604.00 |
DH Report à nouveau | | -34 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 590.00 | 2 151.00 | | 225 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 599.00 | 4 730 009.00 | | 4 725 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 721.00 | | | 263 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 106.00 | | 3 905.00 |
EA Autres dettes | | 263 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 627.00 | 263 509.00 | | 267 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 226.00 | 4 993 518.00 | | 4 993 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 956.00 | 3 712.00 | | 229 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365.00 | 1 561.00 | | 4 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 590.00 | 2 151.00 | | 225 590.00 |