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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 230.00 | 68 230.00 | 1 000 000.00 | 1 068 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 683.00 | 8 242.00 | 10 441.00 | 18 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 394.00 | 814.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 662.00 | 109 248.00 | 1 011 415.00 | 1 120 662.00 |
BT Marchandises | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 469.00 | 109 248.00 | 1 167 221.00 | 1 276 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 460.00 | 186 378.00 | | 261 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 985.00 | 75 082.00 | | 58 985.00 |
DL TOTAL (I) | 331 445.00 | 272 460.00 | | 331 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 521.00 | 549 954.00 | | 489 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 327.00 | 223 917.00 | | 233 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 87 919.00 | | 75 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 414.00 | 32 906.00 | | 37 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 776.00 | 894 695.00 | | 835 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 221.00 | 1 167 156.00 | | 1 167 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 847.00 | 431 928.00 | | 413 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 513.00 | | 1 033 513.00 | 1 033 513.00 |
FG Production vendue services | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 957.00 | | 1 053 957.00 | 1 053 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 26 763.00 | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 232.00 | 1 043 681.00 | | 1 057 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 247.00 | 968 598.00 | | 998 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 985.00 | 75 082.00 | | 58 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 636.00 | | 552.00 | 1 120 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 1 120 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 22 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 230.00 | | | 1 068 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 865.00 | | 552.00 | 22 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 365.00 | 2 166.00 | 283.00 | 107 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 2 166.00 | 283.00 | 9 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 775.00 | 66 846.00 | 289 807.00 | 488 775.00 |
VI Groupe et associés | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 145.00 | 6 985.00 | 160.00 | 7 145.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 776.00 | 413 847.00 | 289 807.00 | 835 776.00 |