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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 230.00 | 68 230.00 | 1 000 000.00 | 1 068 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 243.00 | 12 189.00 | 7 054.00 | 19 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 693.00 | 211.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 537.00 | 84 112.00 | 1 007 425.00 | 1 091 537.00 |
BT Marchandises | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 887.00 | | 173 887.00 | 173 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 424.00 | 84 112.00 | 1 181 312.00 | 1 265 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 254.00 | 320 445.00 | | 377 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 790.00 | 56 809.00 | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 420 044.00 | 388 254.00 | | 420 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 979.00 | 425 980.00 | | 352 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 792.00 | 248 004.00 | | 255 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 776.00 | 68 700.00 | | 114 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 37 942.00 | | 37 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 268.00 | 780 625.00 | | 761 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 312.00 | 1 168 879.00 | | 1 181 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 613.00 | 427 713.00 | | 479 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 841.00 | | | 1 091 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 091 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 23 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 230.00 | | | 1 068 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 105.00 | 2 311.00 | 304.00 | 82 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 2 311.00 | 304.00 | 13 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 913.00 | 71 258.00 | 281 655.00 | 352 913.00 |
VI Groupe et associés | 255 792.00 | 255 792.00 | | 255 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VP Divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670.00 | 13 510.00 | 160.00 | 13 670.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 268.00 | 479 613.00 | 281 655.00 | 761 268.00 |