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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 230.00 | 68 230.00 | 1 000 000.00 | 1 068 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482.00 | 16 380.00 | 5 102.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 3 513.00 | 1 103.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 488.00 | 88 123.00 | 1 006 365.00 | 1 094 488.00 |
BT Marchandises | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 114 199.00 | | 114 199.00 | 114 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 423.00 | | 244 423.00 | 244 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 911.00 | 88 123.00 | 1 250 788.00 | 1 338 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 122.00 | 428 163.00 | | 443 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 645.00 | 14 959.00 | | 26 645.00 |
DL TOTAL (I) | 480 767.00 | 454 122.00 | | 480 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 123.00 | 358 159.00 | | 323 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 445.00 | 308 403.00 | | 288 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 351.00 | 124 756.00 | | 86 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 102.00 | 63 643.00 | | 72 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 021.00 | 854 960.00 | | 770 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 788.00 | 1 309 082.00 | | 1 250 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 318.00 | 722 838.00 | | 575 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 455.00 | | 3 080.00 | 1 092 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047.00 | 1 094 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047.00 | 26 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 230.00 | | | 1 068 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 065.00 | | 3 080.00 | 24 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 065.00 | 1 610.00 | 552.00 | 87 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 835.00 | 1 610.00 | 552.00 | 18 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 123.00 | 78 420.00 | 94 703.00 | 173 123.00 |
VI Groupe et associés | 288 445.00 | 288 445.00 | | 288 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839.00 | 3 679.00 | 160.00 | 3 839.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 021.00 | 575 318.00 | 194 703.00 | 770 021.00 |