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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068 230.00 | 68 230.00 | 1 000 000.00 | 1 068 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 243.00 | 10 179.00 | 9 064.00 | 19 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 696.00 | 512.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 841.00 | 82 105.00 | 1 009 737.00 | 1 091 841.00 |
BT Marchandises | 126 392.00 | | 126 392.00 | 126 392.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 984.00 | 82 105.00 | 1 168 879.00 | 1 250 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 445.00 | 261 460.00 | | 320 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 809.00 | 58 985.00 | | 56 809.00 |
DL TOTAL (I) | 388 254.00 | 331 445.00 | | 388 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 980.00 | 489 521.00 | | 425 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 004.00 | 233 327.00 | | 248 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 75 514.00 | | 68 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 942.00 | 37 414.00 | | 37 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 625.00 | 835 776.00 | | 780 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 879.00 | 1 167 221.00 | | 1 168 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 713.00 | 413 847.00 | | 427 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 662.00 | | 560.00 | 1 120 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 381.00 | 1 091 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 381.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 230.00 | | | 1 068 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | | 560.00 | 22 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 248.00 | 2 238.00 | 29 381.00 | 109 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 2 238.00 | | 11 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 929.00 | 69 017.00 | 352 912.00 | 421 929.00 |
VI Groupe et associés | 248 004.00 | 248 004.00 | | 248 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VP Divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450.00 | 6 290.00 | 160.00 | 6 450.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 625.00 | 427 713.00 | 352 912.00 | 780 625.00 |